Trading Forex com Bitcoin: como funciona? (XOM, EXPE)
A Bitcoin evoluiu nos últimos anos para um investimento especulativo para indivíduos que procuram alfa de ativos alternativos e uma possível proteção contra incertezas globais e fraqueza em moedas fiduciárias. Bitcoin (BTC) é uma troca flutuante digital que está vinculada ao dólar dos EUA como em moeda estrangeira (forex). No entanto, ao contrário do ouro, não existe um ativo físico subjacente em que se possa basear o preço.
O debate sobre se bitcoin deve ser considerado um curso legal acelerou na sequência do ataque de alto perfil da troca japonesa Mt. Gox e a sua ampla adoção no processamento de pagamentos nos principais varejistas dos EUA. Ao contrário do dólar dos EUA, o yuan chinês, ou o euro, bitcoin não é reconhecido universalmente como uma moeda por cada participante dos mercados globais, incluindo reguladores e funcionários do governo.
"Os reguladores não vêem bitcoin como uma moeda", disse Steve Lord, editor de "FinAlternatives" e "The Modern Money Letter". "Eles vêem isso como um" patrimônio "de valor. Nós observamos uma regulamentação que disse que pode ser um ativo depreciável, mas isso é muito diferente dos mercados de negociação de divisas forex ".
O crescimento da negociação bitcoin criou uma indústria multimilionária que permite que os indivíduos compram ou vendam a criptografia em um grande número de trocas. Vários corretores afirmam que eles permitem a negociação bitcoin como parte de seus serviços de negociação forex. Mas os investidores devem conhecer algumas realidades simples sobre como o uso do bitcoin trading e forex trading realmente funciona.
Este artigo explora as semelhanças e diferenças, e explica por que as trocas tradicionais de bitcoins são uma alternativa melhor às plataformas de forex, adicionando a opção de negociação da cryptocurrency.
Bitcoin Trading versus Forex.
Existem poucas diferenças entre o comércio forex e o comércio de bitcoins. Em ambas as situações, os preços do papel e das moedas digitais são baseados em métricas globais de oferta e demanda. Quando a demanda por bitcoin aumenta, o preço aumenta. Quando a demanda cai, cai. (Para mais, veja: Fundamentos para comprar e investir em Bitcoin.)
No entanto, o bitcoin não está sujeito à incerteza de oferta criada pelos bancos centrais internacionais. Os Bitcoins são minados a uma taxa previsível, enquanto mudanças inesperadas na política monetária, como a decisão do Banco Nacional Suiça de desconsiderar sua moeda do euro no início deste ano, podem gerar balanços significativos nos preços das moedas. O valor de Bitcoin está vinculado aos fundamentos do ecossistema de criptografia, enquanto as questões forex estão ligadas às decisões e condições econômicas de uma nação individual e sua moeda.
"Trading bitcoin é como trocar qualquer coisa em uma troca. Você pode negociar dólares por euros através de divisas e dólares por bitcoins nas bolsas. É muito parecido, mas depende da ideia de que seja negociada em uma moeda atual ", disse Lord. "Há uma pequena desconexão ao falar sobre isso. Não é uma coisa real. Há muitos que dizem que é uma moeda, mas não é tão dinâmico quanto as moedas de negociação ".
Outra questão é a forma como os indivíduos trocam moedas. Além do potencial de negociação individual, os negociadores de moeda podem aumentar sua alavancagem por meio de derivativos e outros contratos de papel destinados a aumentar os retornos. No atual ambiente, alguns corretores estão lentamente subscrevendo contratos que irão aumentar a alavancagem no setor de bitcoin, mas esses contratos ainda estão em sua infância. A negociação Bitcoin é mais parecida com a propriedade de um patrimônio na Bolsa de Valores de Nova York. Como as ações da Exxon Mobil Corporation (XOM), o bitcoin está sujeito a variações de preços e volatilidade do mercado.
"Há muito pouco trabalho derivado em torno de bitcoin, em contraste com o mercado de moeda onde existem muitos contratos de venda livre (OTC)", disse Lord. "Está chegando lá. Alguns estão permitindo que os investidores adquiram bitcoin na margem, ou estão criando novos contratos. Mas agora, o comércio é principalmente especulação sobre o aumento do preço do bitcoin. "Espera-se engenharia financeira adicional.
Talvez a maior diferença entre Bitcoin e Forex seja a questão da liquidez. O comércio de moeda global é um mercado de US $ 5 trilhões, em comparação com um mercado de bitcoin avaliado em bilhões. O mercado mais pequeno no qual a bitcoína existe é mais provável que experimente uma atmosfera comercial mais volátil e possa ver variações de preços significativas em pequenos eventos macroeconômicos.
O mercado monetário não está regulado. Reguladores como a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), a NFA e várias outras bolsas de futuros fiscalizam opções e futuros baseados na negociação de moeda. No entanto, o CFTC ainda não emitiu uma decisão formal sobre como ele define bitcoin para além de ser um ativo.
No entanto, a Securities and Exchange Commission (SEC), a Financial Industrie Regulatory Authority (FINRA), o Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) e outras agências enviaram uma série de avisos dos investidores sobre os riscos associados ao investimento em bitcoins.
"Negociação" Bitcoin em Forex.
Uma série de corretores forex como Bit4X e 1Broker afirmam que os indivíduos podem depositar, retirar e negociar em uma conta baseada em bitcoin. No entanto, a funcionalidade do 1Broker pode ter implicações legais para os americanos, dado que os contratos de diferença (CFDs) não são permitidos nos Estados Unidos e a Autoridade de Conduta Financeira (FCA), o regulador financeiro do Reino Unido, emitiu avisos sobre o Bit4X's plataforma para investidores.
Outros corretores forex disseram que podem incluir negociação bitcoin em suas plataformas, mas dado que não são baseadas em BTC e comercializam outras moedas, não está claro que eles estão fazendo algo mais amplo do que permitir que os usuários compram e vendam bitcoins através de trocas de bitcoins existentes.
"A maioria dos corretores estrangeiros estão passando por uma troca de bitcoins mais tradicional", disse Lord. "Não é como se tivessem um negociante da loja de pontos para bitcoin em moedas. Não funciona assim. O comércio de Bitcoin não é como o que acontece no comércio de moeda local. "
Em um relatório recente, Goldman Sachs explicou que o yuan chinês é a moeda mais popular em que se baseiam os negócios bitcoin. De acordo com o banco de investimento, 80% do volume de bitcoin são trocados dentro e fora do yuan chinês. Enquanto isso, a Bitcoinity diz que quase 78% de todo o volume de negociação bitcoin está acontecendo nas trocas com base na China OKCoin, BTC China ou Huobi. O que sugere que a negociação freqüente entre bitcoin e moedas de fiat rivais seria uma prática comum.
Até que as plataformas de forex cresçam mais robustas em suas ofertas de bitcoin, os investidores estão melhor trabalhando com trocas baseadas em bitcoins que comercializam suas moedas nacionais. Essas empresas têm uma melhor compreensão do mercado comercial, os requisitos de segurança e provavelmente terão menos custos comerciais associados a cada compra. Após o colapso do Monte. Gox, essas trocas dizem que melhoraram seus modelos com melhores mecanismos de segurança. Por exemplo, a Coinbase, uma troca de Bitcoin baseada em São Francisco, expandiu-se para 18 países.
A Coinbase continua a ser um dos métodos mais populares para investir em bitcoin. Por definição, a Coinbase é uma carteira que permite aos usuários armazenar, gastar, comprar e aceitar bitcoins. A plataforma popular processa compras de bens e serviços de uma lista de comerciantes que inclui Expedia Inc. (EXPE), Overstock Inc. (OSTK) e Target Corporation (TGT) (Para mais informações, veja: Lojas onde você pode comprar coisas com Bitcoins. )
Para comprar bitcoins, os usuários devem criar uma conta de bitcoin e iniciar uma transferência de dinheiro para a conta sempre que quiser comprar uma bitcoin. A Coinbase não possui moedas em suas contas, o que significa que cada "troca" entre dólares e bitcoin requer etapas adicionais de segurança. Para comprar bitcoin, pode exigir três a cinco dias úteis, o que significa que não funciona como uma troca de moeda tradicional seria. Ainda assim, você pode comprar a um preço acordado, o que significa que cada transação está bloqueada antes da entrega de bitcoins para a conta individual. Há uma taxa para cada transferência de dólares para bitcoin ou vice-versa, cobrado em 1% mais uma taxa bancária de US $ 0,15.
The Bottom Line.
A crescente popularidade do bitcoin como um investimento alternativo chamou a atenção dos corretores de Forex que estão buscando expandir suas ofertas. Alguns definem bitcoin como uma moeda tradicional, especialmente porque a negociação de bitcoins não se baseia na macroeconomia de uma nação, mas sim a plataforma subjacente e uma reação mais ampla às mudanças na economia global.
O bitcoin de negociação compartilha muitas semelhanças, mas fazê-lo através de um corretor forex não é necessário e pode ser mais caro se eles cobram taxas mais elevadas do que as plataformas bitcoin tradicionais, como a Coinbase. Os investidores devem considerar os riscos associados ao bitcoin e as moedas alternativas, e decidir se essa forma de especulação é adequada para suas carteiras. (Para mais, veja: Os Riscos de Compra Bitcoin.)
Bitcoin Forex trading revisado.
Bitcoin emergiu como um dos investimentos mais quentes ao redor. Agora, como a negociação Bitcoin continua a evoluir, também está sendo vinculada com outro mercado de investimentos quente, o Forex, que envolve a negociação de moedas. Enquanto o próprio Bitcoin pretende ser uma moeda, existem algumas diferenças importantes entre a negociação Bitcoin e a negociação tradicional de Forex.
Forex trading refere-se à negociação de moedas. Em um mundo globalizado, empresas e organizações devem poder trocar rapidamente moedas para facilitar operações e compras globais. Uma grande empresa como a General Electric pode ter operações em literalmente dezenas de países. Isso significa que a General Electric deve poder acessar rapidamente várias moedas para pagar pessoal local e fazer compras, entre outras coisas.
O mercado Forex é o mercado de investimentos maior e mais líquido do mundo. A maioria dos comerciantes são grandes instituições, corporações e governos que realizam negociações para facilitar suas diversas operações. Alguns investidores, no entanto, também negociam em Forex com o objetivo de ganhar dinheiro com as taxas de câmbio flutuantes.
As moedas são negociadas em pares. Isso significa que uma moeda é trocada por outra. Então USD / Euro e Euro / USD se referem a dois pares de negociação separados. A primeira moeda refere-se à "moeda base", o que significa que USD é a moeda comprada e o euro é a moeda que está sendo vendida. No par USD / Euro, você está usando Euros para comprar dólares. Se você usa Euros para comprar dólares, você está essencialmente apostando que o dólar com aumento em relação ao Euro, e o Euro também cairá.
O Forex é considerado um mercado mais estável para investir. As taxas de câmbio das moedas geralmente se movem muito lentamente e só mudam a passos moderados ao longo do tempo. Enquanto os eventos mundiais traumáticos, como o colapso de uma economia nacional ou uma grande crise financeira, podem fazer com que as taxas de câmbio rapidamente se movam para cima e para baixo, a maioria das moedas permanecem bastante estáveis em comparação com outros veículos de investimento, como ações.
Os investidores, no entanto, ganham dinheiro com as flutuações nos mercados. Geralmente, os preços mais voláteis para um investimento são, mais oportunidades há para fazer e perder dinheiro. É por isso que o Bitcoin Forex está se tornando cada vez mais popular. No momento, a quantidade de especulação e o número de preocupações (ou seja, segurança, intervenção governamental) em torno da moeda significam que os preços da Bitcoin são altamente voláteis. Isso torna o Bitcoin um veículo de investimento mais semelhante aos estoques, commodities e outros investimentos altamente especulativos # 8211; dando-lhe a capacidade de obter maior lucro (e perda).
A maioria das operações de Forex é conduzida através de trocas de Bitcoins dedicadas, como a MtGox, que permitem que você "compre" Bitcoins. O comércio de Forex difere de uma troca de Bitcoin tradicional na medida em que não é executável e você compra Bitcoins em pares. Isso significa que você simplesmente não pode retirar seus Bitcoins e usá-los para fazer compras. Em vez disso, você investe em um instrumento financeiro dedicado, neste caso um par de moedas.
Ultimamente, os corretores de Forex estão começando a se envolver na Bitcoin e estão configurando pares comerciais da Bitcoin semelhantes aos encontrados nas plataformas tradicionais de Forex. Como outros pares comerciais, um par Forex permitirá que você compre e venda Bitcoins em relação a outras moedas. Isso significa que você poderia potencialmente lucrar com o aumento do valor do Bitcoin e a queda no valor do dólar dos EUA, ou vice-versa.
As empresas comerciais de Bitcoin / Forex que fornecem serviços CFD incluem o Plus500 e a Avatrade. Oanda, um dos maiores corretores de Forex do mundo, adicionou a Bitcoin à sua ferramenta de conversão, mas até agora se recusou a tornar a Bitcoin uma moeda negociável. Ainda assim, o simples fato de que a Oanda se envolve com o Bitcoin é uma boa notícia e acrescenta credibilidade à moeda. Ao negociar CFDs, seu capital pode estar em risco. Este método de negociação é adequado para comerciantes experientes.
Mesmo que apenas um punhado de empresas possibilitem a Bitcoin na negociação Forex, você ainda pode se envolver em negociações de Forex e em pares de moedas através dos corretores Forex listados acima. Ao negociar o Bitcoin através de corretores Forex e através de pares de moedas, você deve poder maximizar seus ganhos se sua análise de mercado estiver correta.
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Benefícios & amp; Riscos de negociação Forex com Bitcoin.
O mercado forex é o maior e mais líquido mercado do mundo. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todo o mundo. Como se o forex não fosse suficientemente dinâmico, as criptografia (como o Bitcoin) estão adicionando uma nova dimensão fascinante ao comércio de moeda. Você vê, alguns corretores de Forex agora estão aceitando bitcoins para troca de moeda. Você deve entrar e começar a usar seus bitcoins duramente minados nos mercados de forex? Neste artigo, iremos cobrir os riscos e benefícios da negociação de forex usando bitcoins. (Veja as 5 dicas relacionadas para selecionar um corretor Forex).
Um comércio padrão de Forex.
Primeiro, aqui está um exemplo de como funciona um comércio forex padrão. Imagine que você é um comerciante americano apostando na libra britânica / U. S. par de moedas de dólar (GBP / USD). Você deposita $ 100 com seu corretor forex. Supondo que a taxa de US $ 1 = £ 0,5, você receberá £ 50 por seus $ 100. Se a taxa GBP / USD muda para 0.45, você fecha a posição para 50 / 0.45 = $ 111.11. Ou seja, você faz um lucro 11.11% em relação ao seu depósito inicial de US $ 100.
Um comércio de Forex usando Bitcoin.
Agora, vamos passar para um exemplo de um comércio de divisas usando bitcoin. Primeiro, você abre uma conta de negociação forex com um corretor que aceita bitcoins (como AvaTrade, eToro ou Liteforex). Você então deposita 2 bitcoins da sua carteira digital para a carteira digital do intermediário forex. Supondo que a taxa atual do bitcoin para dólar dos EUA é de 1 bitcoin = $ 500, seu depósito de 2 bitcoins é igual a $ 1.000. Agora, suponha que você quer tomar uma posição em libras esterlinas. Se a taxa de câmbio for de £ 0,5 = $ 1, você receberá £ 500. Depois de algum tempo, a taxa GBP / USD muda para 0,45, e você fica fora de sua posição para obter $ 1,111.11 em sua conta de negociação. Você fez um lucro de 11,11% e você está pronto para retirar dinheiro. No entanto, suponha que até agora a taxa de bitcoin para dólar dos EUA tenha mudado para 1 bitcoin = $ 560. Quando você retira seu dinheiro em bitcoins, você recebe ($ 1,111.11 / $ 560) = 1.984 bitcoins.
Apesar do fato de que sua aposta em libras britânicas lhe valeu um lucro de 11,11% (de US $ 1.000 a US $ 1.111,11), a flutuação da taxa de bitcoin para dólares norte-americanos significa que você ainda mantém uma perda de bitcina .016 ou -0,8%. (depósito inicial de 2 bitcoins - 1,984 bitcoins = 0,016 bitcoin). No entanto, a taxa de câmbio do bitcoin para o dólar dos EUA mudou para 1 bitcoin = $ 475, você perceberia um lucro tanto do comércio forex como da troca bitcoin. Em outras palavras, você teria recebido ($ 1,111.11 / $ 475) = 2.339 bitcoins, um lucro de 16,95%.
Além das flutuações da taxa de câmbio que afetam o lucro e a perda, existem outros benefícios e riscos a serem considerados antes de negociar o forex com bitcoin.
Benefícios do Forex Trading com Bitcoin.
Avaliações descentralizadas: uma das principais vantagens de negociar forex com bitcoin é que não há banco central para alterar aleatoriamente as avaliações de bitcoin. Devido à sua natureza descentralizada, as taxas de bitcoin são livres de influência geopolítica também de questões macroeconômicas, como inflação específica do país ou taxas de juros. Alavancagem elevada: a maioria dos corretores forex oferecem alavancagem alta até 1: 1000 para negócios de bitcoína. Traders experientes podem usar isso em seu benefício. No entanto, tais margens elevadas também devem ser abordadas com grande cuidado, pois também aumentam o potencial de perda. Sem custos de transação: todas as transações bitcoin são gravadas digitalmente em redes públicas sem qualquer envolvimento de bancos ou agências de compensação. Portanto, geralmente não há custos de transação envolvidos na bitcoína, mesmo para transferências globais. Os corretores passam esses benefícios aos clientes, não impondo nenhum depósito ou taxa de retirada para as transações bitcoin. Isso melhora os lucros comerciais. Montante de Depósito Baixo: pode começar com apenas US $ 25 com algumas empresas de negociação forex de bitcoin. Como ofertas promocionais, algumas empresas de forex também oferecem aos novos membros um montante de depósito correspondente. Os comerciantes devem se certificar de que todos os corretores estão adequadamente regulamentados. Baixo Custo de Negociação: A maioria dos corretores de Forex que aceitam cryptocurrency estão mantendo custos de corretagem muito baixos para atrair os novos clientes de negociação de bitcoin. Segurança: Com as transações bitcoin, você não precisa revelar sua conta bancária ou detalhes do cartão de crédito para depositar ou retirar dinheiro. Especialmente quando se trata de corretores estrangeiros, esta é uma grande vantagem em termos de custo e segurança financeira. Sem fronteiras globais: as transações Bitcoin eliminaram os limites globais. Usando bitcoin, um comerciante com sede na África pode negociar forex através de um corretor baseado no Reino Unido. Os desafios regulamentares podem continuar a ser uma preocupação, mas se os comerciantes e os corretores estão dispostos a negociar, todas as fronteiras geográficas são eliminadas.
Riscos de negociação Forex com Bitcoin.
O comércio de bitcoins em trocas múltiplas e as taxas de câmbio variam. Os comerciantes devem garantir que compreendam quais taxas de câmbio de bitcoin o corretor forex estará usando. (Veja o link relacionado com os intercâmbios de Bitcoin mais populares.) Ao receber depósitos de bitcoína de clientes, quase todos os corretores vendem instantaneamente os bitcoins e mantêm o valor em dólares americanos. Mesmo que um comerciante não tome uma posição comercial forex imediatamente após o depósito, ele ou ela ainda está exposto ao risco de taxa de dólar de bitcoin para EUA de depósito para retirada. Historicamente, os preços da bitcoin apresentaram alta volatilidade. Na ausência de regulamentos, a volatilidade pode ser utilizada pelos corretores não regulamentados para sua vantagem e para a desvantagem de um comerciante. Por exemplo, suponha que a taxa de bitcoin intradiária flutua de US $ 500 a US $ 530 dólares norte-americanos por bitcoin. Para um depósito recebido de 2 bitcoins, o corretor não regulamentado pode aplicar taxas mais baixas para creditar o comerciante $ 1.000 (2 bitcoins * $ 500 = $ 1000). No entanto, uma vez que o comerciante está pronto para fazer uma retirada, o corretor pode usar a taxa de câmbio mais baixa e em vez dos 2 bitcoins originais depositados, o comerciante apenas recebe 1.88679 bitcoins (US $ 1.000 / $ 530 = 1.88679 bitcoins). Na realidade, o corretor não regulamentado pode estar trocando bitcoins e dólares por US $ 515, e empobrecendo a diferença à custa do cliente. (Para mais informações, por que o valor do Bitcoin é tão volátil?) Os bitcoins depositados são propensos ao roubo, mesmo com a carteira digital do corretor. Para reduzir esse risco, procure corretores que tenham proteção de seguros contra roubo. (Veja relacionado Can Bitcoin Be Hacked?) Alavancagem elevada é arriscada para os comerciantes novatos que podem não entender a exposição. Cryptocurrency é completamente uma classe de ativos e possui seu próprio mecanismo de avaliação. Negociar forex com bitcoins essencialmente introduz uma nova moeda intermediária que pode impactar os lucros e perdas de maneiras inesperadas. Qualquer dinheiro que não esteja bloqueado na moeda base de um comerciante é um risco.
The Bottom Line.
Embora as criptografia, como bitcoin, ganhem popularidade, ainda existem muitos riscos associados. Na negociação forex, negociar em uma moeda descentralizada que oferece transações globais sem taxas é uma vantagem. Mas a compensação é essencialmente a adição de uma terceira moeda ao que era um par de negociação. Os comerciantes que desejam assumir esse risco devem usar apenas corretoras forex localmente regulamentadas.
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